Rapports
Comment analyser les ventes par facture ?
Choisir une période et un regroupement, filtrer puis lancer le calcul pour lire le tableau des ventes par facture.
Cet écran additionne les lignes des factures émises sur une période, celles des sociétés et celles des clients, et les regroupe par mois, jour, société, client, famille ou article. On y lit les quantités et les montants hors taxes et toutes taxes comprises de chaque sorte de facture, leur total et le nombre de factures. Le tableau peut être exporté en Excel ou en PDF. Rien n'est modifié.
Avant de commencer
- Vous devez avoir le droit de consulter l'écran Relevé ventes factures.
- Les boutons Export Excel et Export PDF ne s'affichent qu'avec le droit d'imprimer sur cet écran. Sans ce droit, ils n'apparaissent pas.
- Le rapport ne porte que sur les données de votre entreprise.
- Sur chaque image, le cadre rouge montre où agir. Le numéro est celui de l'étape.
Ouvrir l'écran
L'écran se trouve dans le menu Rapports, sous le nom Relevé ventes factures.
Étape 1 : Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports
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Étape 2 : Sous Rapports, cliquez sur Relevé ventes factures
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Étape 3 : Regardez l'écran Relevé ventes factures
#En haut : le titre et une phrase qui dit ce que le rapport compte. Dessous, un cadre avec la période, le regroupement et les filtres, puis le bouton Rechercher.
Il n'y a pas de filtre Restaurants ici : les factures de sociétés ne sont pas rattachées à un restaurant. Une ligne grise au-dessus du tableau le rappelle : les factures clients couvrent les restaurants de votre périmètre, les factures de sociétés ne sont pas réparties par restaurant. Le filtre Sociétés retient les factures de la société choisie, et les factures des clients de cette société.
Vue d'ensemble de l'écran pour analyser les ventes par facture
Choisir la période et le regroupement
La période est obligatoire. Rien ne s'affiche tant que vous n'avez pas cliqué sur Rechercher.
Étape 4 : Du
#Action : Dans Du, choisissez le premier jour de la période.
- À quoi ça sert : Fixer le début de la période lue. Au départ, c'est le premier jour du mois en cours.
- Obligatoire : Oui. Le bouton Rechercher reste grisé sans date.
- Exemple : 01/10/2026
- Si vous vous trompez : Une période trop longue est refusée par le logiciel, avec un message qui donne la limite en mois. Pour ce rapport, la limite livrée est de 24 mois ; elle se règle dans la configuration du serveur.
Étape 5 : Au
#Action : Dans Au, choisissez le dernier jour de la période.
- À quoi ça sert : Fixer la fin de la période lue. Ce dernier jour est compris dans le rapport. Au départ, c'est aujourd'hui.
- Obligatoire : Oui. Le bouton Rechercher reste grisé sans date.
- Exemple : 31/10/2026
- Si vous vous trompez : Le calendrier ne propose pas de date avant Du. Si la fin précède malgré tout le début, le logiciel refuse : « La fin de la période précède son début. »
Étape 6 : Regrouper par
#Action : Dans Regrouper par, choisissez ce que chaque ligne du tableau doit représenter.
- À quoi ça sert : Décider comment les chiffres sont regroupés : une ligne par mois, par jour, par article, etc. Un seul regroupement à la fois.
- Obligatoire : Non. Au départ, le premier choix de la liste est retenu : Mois.
- Exemple : Société
- Si vous vous trompez : Changer de regroupement ne recalcule rien tout seul : cliquez de nouveau sur Rechercher. Si la liste ne se charge pas, un message d'erreur s'affiche au-dessus du bouton et Rechercher reste grisé.
Choix proposés, dans l'ordre de la liste. Mois : une ligne par mois. Jour : une ligne par jour de facture. Société : une ligne par société ; la colonne Code donne son numéro. Client : une ligne par client ; la colonne Code donne son numéro. Famille : une ligne par famille d'articles. Article : une ligne par article ; la colonne Code donne son code.
Filtrer
Les filtres sont facultatifs. Sans choix, aucun filtre n'est appliqué.
Étape 7 : Familles
#Action : Cliquez sur Familles.
- À quoi ça sert : Ne garder que les lignes dont l'article appartient à certaines familles d'articles.
Cliquez sur la zone : un champ Rechercher... puis une case par famille. (Sélectionner tout) est coché au départ : toutes les familles sont retenues. Le filtre porte sur la famille de l'article de chaque ligne ; une ligne dont l'article n'a pas de famille disparaît dès qu'une famille est choisie. Décocher (Sélectionner tout) affiche « Aucune famille » sans rien filtrer.
Étape 8 : Sociétés
#Action : Si besoin, cliquez sur Sociétés.
- À quoi ça sert : Ne garder que les lignes de certaines sociétés.
Cliquez sur la zone : un champ de recherche (nom ou numéro), puis une case par société encore active, par ordre alphabétique, sous la forme « numéro — nom ». (Sélectionner tout) est coché au départ. Le résumé affiche la société choisie, jusqu'à trois, puis « 4 entreprises ». Une société résiliée n'est plus proposée. Décocher (Sélectionner tout) affiche « Aucune entreprise » sans rien filtrer.
Étape 9 : Rechercher...
#Action : Ouvrez la liste de Familles et tapez un mot dans le champ Rechercher... en haut de la liste. La liste des fournisseurs s'ouvre de la même façon ; celle des sociétés a aussi une recherche (nom ou numéro), sans la case des résultats filtrés, et affiche « Aucune entreprise active ne correspond. » quand rien ne correspond ; celle des restaurants n'a pas de recherche.
Aussi sur cette image : (Sélectionner tout).
- À quoi ça sert : Retrouver plus vite une ligne dans une longue liste : la liste ne garde que les lignes qui contiennent ce que vous tapez.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : BIO
- Si vous vous trompez : Si rien ne correspond, la liste affiche « Aucun résultat. » Effacez le texte pour revoir toutes les lignes. Cliquez à l'extérieur de la liste, ou appuyez sur la touche Échap, pour la refermer : rien n'est appliqué tant que vous n'avez pas cliqué sur Rechercher.
Quand vous tapez un mot, une case supplémentaire, (Sélectionner les N résultats filtrés), permet de cocher ou décocher d'un coup les lignes trouvées. Elle n'apparaît que lorsque la recherche ne garde qu'une partie de la liste.
Lancer le calcul
Le tableau se calcule à la demande, avec les choix faits au moment du clic.
Étape 10 : Rechercher
#Action : Cliquez sur Rechercher.
- À quoi ça sert : Calculer le rapport avec la période, le regroupement et les filtres choisis.
Pendant le calcul, une roue d'attente s'affiche. Le tableau apparaît dessous. En cas d'échec (période trop longue, restaurant hors périmètre…), un message rouge s'affiche dans le cadre et l'ancien tableau disparaît. Une période sans donnée donne « Aucune donnée sur la période. » et les boutons d'export n'apparaissent pas.
Lire le tableau
Une ligne par valeur du regroupement choisi, puis une ligne de total. Les colonnes se lisent en trois groupes : les factures de sociétés, les factures clients, puis le total des deux.
Étape 11 : Société (colonne)
#Action : Regardez la ligne d'en-tête du tableau : la première colonne porte le nom du regroupement choisi, puis viennent les chiffres.
Aussi sur cette image : Code (colonne), Qté sociétés (colonne), Sociétés HT (colonne), Sociétés TTC (colonne), Qté clients (colonne), Clients HT (colonne), Clients TTC (colonne), Total HT (colonne), Total TTC (colonne), Factures (colonne), Lignes par page, Pages.
- À quoi ça sert : Savoir ce que chaque colonne mesure.
Colonnes : Qté sociétés, Sociétés HT et Sociétés TTC (lignes des factures de sociétés, annulées exclues) ; Qté clients, Clients HT et Clients TTC (lignes des factures clients, avoirs compris, brouillons exclus) ; Total HT et Total TTC (les deux ensemble) ; Factures (nombre de factures différentes, sociétés et clients confondus). Dans chaque cas, le HT est la quantité × le prix unitaire, arrondi au centime ligne par ligne, et le TTC applique le taux de TVA de la ligne. Une colonne Code s'ajoute quand le regroupement en porte un. Une ligne Non renseigné est normale : par exemple, les factures clients dont le client n'a pas de société tombent là quand on regroupe par société. Quand le rapport compte plus de lignes que le maximum réglé dans la configuration (5 000 dans la configuration livrée), l'écran n'affiche que les plus fortes sur la colonne Total TTC et un bandeau orange l'annonce, avec le nombre de lignes affichées et le nombre total ; le total, lui, porte toujours sur toutes les lignes. Affinez alors les filtres ou changez de regroupement.
Étape 12 : Regardez une ligne du tableau
#Une ligne société additionne ses factures de société (colonnes « sociétés ») et les factures clients de ses clients (colonnes « clients ») ; un groupe reste à zéro quand l'une des deux sortes manque. Pour une facture de société, le client du regroupement est le bénéficiaire de la facture.
Étape 13 : Total TTC (colonne)
#Action : Cliquez sur l'en-tête Total TTC pour trier le tableau.
- À quoi ça sert : Classer les lignes selon cette colonne : un premier clic trie du plus petit au plus grand, un deuxième clic inverse.
Le tri porte sur toutes les lignes du rapport, pas seulement sur la page affichée ; il s'applique à l'écran seulement : les exports gardent l'ordre d'origine. Au départ, l'ordre est chronologique pour Jour et Mois, par numéro pour Tarif, alphabétique sinon. Une ligne Non renseigné réunit ce qui n'a pas de valeur pour le regroupement choisi.
Étape 14 : Regardez la dernière ligne, Total
#La ligne Total additionne toutes les lignes du rapport ; le nombre de factures du total compte chaque facture une seule fois. En bas du tableau, la pagination affiche « 1–50 sur N » ; le menu de taille (25 / page, 50 / page ou 100 / page, 50 au départ) et les flèches ‹ › changent de page.
Exporter en Excel ou en PDF
Les deux fichiers reprennent le tableau affiché.
Étape 15 : Export Excel
#Action : Cliquez sur Export Excel.
- À quoi ça sert : Télécharger le tableau affiché dans un classeur Excel.
Le bouton n'apparaît que si le tableau contient des lignes et que vous avez le droit d'imprimer sur cet écran. Il exporte le tableau AFFICHÉ, avec les choix de la dernière recherche : si vous avez changé un champ depuis sans cliquer sur Rechercher, l'export ne le suit pas. Le nom du fichier annonce le rapport, la période, le regroupement et les dates (par exemple « Releve ventes factures - Octobre 2026 - Par société - 2026-10-01_2026-10-31.xlsx »). En tête du classeur : le titre, la période, le regroupement et le périmètre ; puis le tableau et sa ligne de total. Les filtres autres que le restaurant ne sont pas rappelés dans l'en-tête. Pendant le téléchargement, le bouton affiche « Export… ». En cas d'échec, un message d'erreur rouge s'affiche dans le cadre.
Étape 16 : Export PDF
#Action : Cliquez sur Export PDF.
- À quoi ça sert : Télécharger le même tableau en PDF, pour l'imprimer ou le transmettre.
Le PDF reprend le même en-tête, le même tableau et le même total, en page A4 paysage. Mêmes conditions d'affichage que l'export Excel.
